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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 2 409.00 | 2 783.00 | 5 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 562.00 | 3 988.00 | 188 574.00 | 192 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
110 Total général Actif | 212 272.00 | 3 988.00 | 208 284.00 | 212 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 917.00 | 12 061.00 | | 10 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 433.00 | 198 463.00 | | 207 433.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 8 180.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 633.00 | 218 704.00 | | 219 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | 3 041.00 | | 1 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | 837.00 | | 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 503.00 | 14 556.00 | | 17 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | -363.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 55 483.00 | 63 105.00 | | 55 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 4 519.00 | | 4 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 984.00 | 77 162.00 | | 72 984.00 |
252 Charges sociales | 20 403.00 | 19 642.00 | | 20 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 1 183.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 11 539.00 | 11 366.00 | | 11 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 254.00 | 195 049.00 | | 185 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 379.00 | 23 655.00 | | 34 379.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 5 619.00 | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 1 836.00 | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 198.00 | 16 151.00 | | 28 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |