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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 2 021.00 | 4 252.00 | 6 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 643.00 | 3 600.00 | 190 043.00 | 193 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
110 Total général Actif | 270 258.00 | 3 600.00 | 266 658.00 | 270 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 226.00 | 9 152.00 | | 7 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 143.00 | 209 204.00 | | 175 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 717.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 508.00 | 219 073.00 | | 196 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | 1 561.00 | | 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | 620.00 | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 661.00 | 15 822.00 | | 15 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | 327.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 53 799.00 | 52 815.00 | | 53 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 8 470.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 569.00 | 80 146.00 | | 68 569.00 |
252 Charges sociales | 12 082.00 | 21 715.00 | | 12 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 1 246.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 9 692.00 | 11 895.00 | | 9 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 719.00 | 194 616.00 | | 166 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 788.00 | 24 458.00 | | 29 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 215.00 | 1 480.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 757.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 3 503.00 | | 2 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | 19 018.00 | | 26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |