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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 2 283.00 | 11 667.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 5 869.00 | 4 879.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 22 056.00 | 7 692.00 | 29 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 423.00 | 30 208.00 | 72 214.00 | 102 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 190.00 | | 1 210 190.00 | 1 210 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 613.00 | 30 208.00 | 1 282 404.00 | 1 312 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 21 703.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 375 117.00 | 258 155.00 | | 375 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 121 958.00 | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 756 927.00 | 697 317.00 | | 756 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 051.00 | 170 548.00 | | 149 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 076.00 | 309 619.00 | | 306 076.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 125 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 1 918.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 477.00 | 613 935.00 | | 525 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 404.00 | 1 311 252.00 | | 1 282 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 477.00 | 607 085.00 | | 525 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 456.00 | | 1 768 456.00 | 1 768 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 456.00 | | 1 768 456.00 | 1 768 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 129 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 46 630.00 | | 13 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 127.00 | 1 938 685.00 | | 1 784 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 517.00 | 1 816 726.00 | | 1 724 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 610.00 | 121 958.00 | | 59 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 343.00 | | 45 030.00 | 58 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 47 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 102 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 12 000.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | 7 840.00 | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 737.00 | | 25 190.00 | 23 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 449.00 | 7 760.00 | | 22 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 333.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 7 426.00 | | 20 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UX Autres créances clients | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 477.00 | 525 477.00 | | 525 477.00 |