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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 12 608.00 | 1 342.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 612.00 | 60 053.00 | 279 559.00 | 339 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 052.00 | 72 661.00 | 484 391.00 | 557 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 656.00 | | 1 890 656.00 | 1 890 656.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 258.00 | | 2 031 258.00 | 2 031 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 310.00 | 72 661.00 | 2 515 649.00 | 2 588 310.00 |
CU Autres participations | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 413 208.00 | 413 208.00 | | 413 208.00 |
DH Report à nouveau | -95 047.00 | | | -95 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 109.00 | -95 047.00 | | 473 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 470.00 | 640 361.00 | | 1 113 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 057.00 | 165 663.00 | | 336 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 967.00 | 236 986.00 | | 867 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 179.00 | 402 649.00 | | 1 402 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 649.00 | 1 043 010.00 | | 2 515 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 471.00 | 402 649.00 | | 1 265 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 5 037 053.00 | | 5 037 053.00 | 5 037 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 728.00 | | 5 037 728.00 | 5 037 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 200 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | 12 400.00 | | 14 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 17 150.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 675.00 | -12 400.00 | | -14 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 793.00 | -9 525.00 | | 127 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 306.00 | 1 782 959.00 | | 5 049 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 197.00 | 1 878 006.00 | | 4 576 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 109.00 | -95 047.00 | | 473 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 803.00 | 203 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 339 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | | 290 266.00 | 60 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 993.00 | | 178 300.00 | 46 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 920.00 | 32 489.00 | 10 748.00 | 50 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 3 650.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 28 839.00 | 10 748.00 | 41 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 057.00 | 336 057.00 | | 336 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 967.00 | 867 967.00 | | 867 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 236.00 | 59 528.00 | 136 708.00 | 196 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 179.00 | 1 265 470.00 | 136 708.00 | 1 402 179.00 |