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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 576.00 | 103 846.00 | 258 730.00 | 362 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 683.00 | 117 796.00 | 1 057 887.00 | 1 175 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 120.00 | | 1 455 120.00 | 1 455 120.00 |
BZ Autres créances | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 488.00 | | 651 488.00 | 651 488.00 |
CF Disponibilités | 428 781.00 | | 428 781.00 | 428 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 940.00 | | 2 665 940.00 | 2 665 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 623.00 | 117 796.00 | 3 723 827.00 | 3 841 623.00 |
CU Autres participations | 651 467.00 | | 651 467.00 | 651 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 413 208.00 | 413 208.00 | | 413 208.00 |
DH Report à nouveau | 378 062.00 | -95 047.00 | | 378 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 139.00 | 473 109.00 | | 655 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 609.00 | 1 113 470.00 | | 1 768 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448.00 | 196 236.00 | | 689 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 017.00 | 336 057.00 | | 388 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 925.00 | 867 967.00 | | 874 925.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 218.00 | 1 402 179.00 | | 1 955 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 827.00 | 2 515 649.00 | | 3 723 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 756.00 | 1 265 471.00 | | 1 380 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 607 774.00 | | 4 607 774.00 | 4 607 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 774.00 | | 4 607 774.00 | 4 607 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 246.00 | |
GE Autres charges | | | 183 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 725.00 | 14 675.00 | | 12 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 775.00 | 14 675.00 | | 21 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 725.00 | -14 675.00 | | -12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 384.00 | 127 793.00 | | 242 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 364.00 | 5 049 306.00 | | 4 637 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 224.00 | 4 576 197.00 | | 3 982 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 140.00 | 473 109.00 | | 655 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 052.00 | | 630 345.00 | 557 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 799 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 1 175 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 362 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 1 050.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 612.00 | | 25 628.00 | 339 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 490.00 | | 603 667.00 | 203 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 661.00 | 47 247.00 | 2 111.00 | 72 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 3 292.00 | 1 950.00 | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 43 955.00 | 161.00 | 60 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 017.00 | 388 017.00 | | 388 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 925.00 | 874 925.00 | | 874 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 120.00 | 1 455 120.00 | | 1 455 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 448.00 | 114 986.00 | 133 387.00 | 689 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -493 212.00 | | | -493 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 172.00 | 1 585 672.00 | 122 500.00 | 1 708 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 218.00 | 1 380 756.00 | 133 387.00 | 1 955 218.00 |