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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 8 958.00 | 4 992.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 10 748.00 | 9 453.00 | 1 295.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 346.00 | 32 509.00 | 16 837.00 | 49 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 037.00 | 50 920.00 | 70 117.00 | 121 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 892.00 | | 972 892.00 | 972 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 929.00 | 50 920.00 | 1 043 009.00 | 1 093 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
DH Report à nouveau | | 408 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 047.00 | 37 222.00 | | -95 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 640 361.00 | 767 448.00 | | 640 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 151 064.00 | | 165 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 986.00 | 296 581.00 | | 236 986.00 |
EA Autres dettes | | 46 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 649.00 | 511 047.00 | | 402 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 010.00 | 1 278 495.00 | | 1 043 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 649.00 | 511 047.00 | | 402 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 981.00 | | 1 765 981.00 | 1 765 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 981.00 | | 1 765 981.00 | 1 765 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 93 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 150.00 | 7 460.00 | | 17 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | -7 460.00 | | -12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | 2 270.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 959.00 | 1 757 145.00 | | 1 780 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 006.00 | 1 719 923.00 | | 1 876 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 047.00 | 37 222.00 | | -95 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283.00 | | 21 505.00 | 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 46 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 121 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | | 14 935.00 | 45 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 173.00 | | 6 570.00 | 45 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 428.00 | 9 491.00 | | 41 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 3 650.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 5 841.00 | | 36 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VP Divers | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 114.00 | 78 311.00 | 21 803.00 | 100 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |