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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 052.00 | 49 528.00 | 4 524.00 | 54 052.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 8 105.00 | 3 435.00 | 4 669.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 128.00 | 637 147.00 | 516 980.00 | 1 154 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 633.00 | 632 701.00 | 240 932.00 | 873 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 678.00 | 1 322 811.00 | 952 867.00 | 2 275 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 405.00 | | 271 405.00 | 271 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 071.00 | 13 385.00 | 3 153 686.00 | 3 167 071.00 |
BZ Autres créances | 535 211.00 | | 535 211.00 | 535 211.00 |
CF Disponibilités | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 822.00 | 13 385.00 | 4 265 437.00 | 4 278 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 500.00 | 1 336 196.00 | 5 218 304.00 | 6 554 500.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 490.00 | 500 490.00 | | 500 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
DG Autres réserves | 870 197.00 | 768 742.00 | | 870 197.00 |
DH Report à nouveau | | -53 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 543.00 | 155 123.00 | | 367 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 278.00 | 1 420 736.00 | | 1 788 278.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 33 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 33 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 476.00 | 497 988.00 | | 920 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 467.00 | 1 001 499.00 | | 1 236 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 810.00 | 1 245 109.00 | | 1 160 810.00 |
EA Autres dettes | 59 273.00 | 49 763.00 | | 59 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 377 026.00 | 2 837 683.00 | | 3 377 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 304.00 | 4 291 419.00 | | 5 218 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 359.00 | 2 542 017.00 | | 2 950 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 727 412.00 | | 13 727 412.00 | 13 727 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 412.00 | | 13 727 412.00 | 13 727 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 937 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 571 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 276.00 | 12 542.00 | | 16 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 276.00 | 12 542.00 | | 16 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 175.00 | 2 949.00 | | -1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 177.00 | 30 624.00 | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 33 573.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 274.00 | -21 031.00 | | 9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 953 895.00 | 13 618 997.00 | | 13 953 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 586 352.00 | 13 463 874.00 | | 13 586 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 543.00 | 155 123.00 | | 367 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 068.00 | | 418 767.00 | 1 906 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 157.00 | 2 275 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 157.00 | 2 035 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 255.00 | | 418 767.00 | 1 666 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 662.00 | 174 131.00 | 40 981.00 | 1 189 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 488.00 | 11 039.00 | | 38 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 173.00 | 163 092.00 | 40 981.00 | 1 151 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 314.00 | 11 411.00 | 21 340.00 | 23 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | 11 411.00 | 21 340.00 | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 314.00 | 31 411.00 | 21 340.00 | 56 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 411.00 | 21 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 467.00 | 1 236 467.00 | | 1 236 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 431.00 | 375 431.00 | | 375 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 861.00 | | | 3 150 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
VC Groupe et associés | 195 668.00 | | | 195 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 354.00 | 241 354.00 | | 241 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 123.00 | 252 456.00 | 426 667.00 | 679 123.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 463.00 | | | 502 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
VP Divers | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 265.00 | 3 814 265.00 | | 3 814 265.00 |
VW T.V.A. | 568 092.00 | 568 092.00 | | 568 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 026.00 | 2 950 359.00 | 426 667.00 | 3 377 026.00 |