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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 925.00 | 47 487.00 | 2 438.00 | 49 925.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 9 050.00 | 7 667.00 | 1 383.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 777.00 | 863 139.00 | 366 638.00 | 1 229 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 408.00 | 829 962.00 | 132 446.00 | 962 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 926.00 | 1 748 255.00 | 688 671.00 | 2 436 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 920.00 | | 363 920.00 | 363 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 565.00 | 23 029.00 | 2 967 536.00 | 2 990 565.00 |
BZ Autres créances | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
CF Disponibilités | 505 108.00 | | 505 108.00 | 505 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 382.00 | 23 029.00 | 4 128 353.00 | 4 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 308.00 | 1 771 284.00 | 4 817 024.00 | 6 588 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 490.00 | 500 490.00 | | 500 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
DG Autres réserves | 870 197.00 | 870 197.00 | | 870 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 439.00 | 12 458.00 | | 308 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 175.00 | 1 433 194.00 | | 1 729 175.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 91 500.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 91 500.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 859.00 | 865 616.00 | | 521 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 638.00 | 1 550 431.00 | | 1 276 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 701.00 | 1 254 263.00 | | 1 101 701.00 |
EA Autres dettes | 46 138.00 | 50 738.00 | | 46 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 849.00 | 3 783 503.00 | | 2 999 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 024.00 | 5 308 197.00 | | 4 817 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 799 490.00 | | 14 799 490.00 | 14 799 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 799 490.00 | | 14 799 490.00 | 14 799 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 627 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 42.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 586.00 | 42.00 | | 25 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 930.00 | 6 444.00 | | 44 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 91.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 402.00 | 6 535.00 | | 46 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 816.00 | -6 493.00 | | -20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988 440.00 | 14 959 188.00 | | 14 988 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 000.00 | 14 946 729.00 | | 14 680 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 439.00 | 12 458.00 | | 308 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 790.00 | | 76 969.00 | 2 466 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 833.00 | 2 436 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 133.00 | 232 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 700.00 | 2 201 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 517.00 | | 480.00 | 239 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 446.00 | | 76 489.00 | 2 224 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 853.00 | 180 763.00 | 105 360.00 | 1 672 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 546.00 | 2 074.00 | 7 133.00 | 52 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 306.00 | 178 689.00 | 98 227.00 | 1 620 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 91 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 623.00 | 23 029.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 623.00 | 23 029.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 123.00 | 38 029.00 | 38 123.00 | 111 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 029.00 | 38 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 638.00 | 1 276 638.00 | | 1 276 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 857.00 | 159 857.00 | | 159 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 252.00 | 2 960 252.00 | | 2 960 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VB T. V. A. | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 767.00 | 164 027.00 | 157 741.00 | 321 767.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 354.00 | 3 282 354.00 | | 3 282 354.00 |
VW T.V.A. | 590 101.00 | 590 101.00 | | 590 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 849.00 | 2 842 108.00 | 157 741.00 | 2 999 849.00 |