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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 522.00 | 50 712.00 | 3 810.00 | 54 522.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 4 786.00 | 3 319.00 | 8 105.00 |
AP Constructions | 1 167 599.00 | 703 003.00 | 464 596.00 | 1 167 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 381.00 | 731 564.00 | 251 817.00 | 983 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 373.00 | 1 490 065.00 | 909 307.00 | 2 399 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 735.00 | | 372 735.00 | 372 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 889.00 | 14 911.00 | 3 031 978.00 | 3 046 889.00 |
BZ Autres créances | 391 383.00 | | 391 383.00 | 391 383.00 |
CF Disponibilités | 232 640.00 | | 232 640.00 | 232 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 508.00 | 14 911.00 | 4 091 597.00 | 4 106 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 881.00 | 1 504 977.00 | 5 000 904.00 | 6 505 881.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 490.00 | 500 490.00 | | 500 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
DG Autres réserves | 870 197.00 | 870 197.00 | | 870 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 251.00 | 367 543.00 | | 72 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 987.00 | 1 788 278.00 | | 1 492 987.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 53 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 53 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 326.00 | 920 476.00 | | 1 025 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 161.00 | 1 236 467.00 | | 1 272 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 887.00 | 1 160 810.00 | | 1 087 887.00 |
EA Autres dettes | 79 538.00 | 59 273.00 | | 79 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 917.00 | 3 377 026.00 | | 3 464 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 904.00 | 5 218 304.00 | | 5 000 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 407.00 | 2 950 359.00 | | 3 076 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 240 944.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 387 102.00 | | 13 387 102.00 | 13 387 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 387 102.00 | | 13 387 102.00 | 13 387 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 429 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 790.00 | -1 176.00 | | 23 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 712.00 | 8 177.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 502.00 | 7 002.00 | | 32 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 502.00 | 9 274.00 | | -32 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 540 948.00 | 13 953 895.00 | | 13 540 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468 697.00 | 13 586 352.00 | | 13 468 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 251.00 | 367 543.00 | | 72 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 678.00 | | 154 029.00 | 2 275 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 334.00 | 2 399 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 237 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 2 159 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 991.00 | | 4 144.00 | 236 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 865.00 | | 149 880.00 | 2 035 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 5.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 811.00 | 196 375.00 | 29 121.00 | 1 322 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528.00 | 4 858.00 | 3 674.00 | 49 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 284.00 | 191 517.00 | 25 447.00 | 1 273 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 10 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 385.00 | 10 911.00 | 9 385.00 | 13 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 385.00 | 10 911.00 | 9 385.00 | 13 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 385.00 | 10 911.00 | 19 385.00 | 66 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 19 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 162.00 | 1 272 162.00 | | 1 272 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 042.00 | | | 3 030 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
VC Groupe et associés | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 312.00 | 400 312.00 | | 400 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 014.00 | 236 504.00 | 388 510.00 | 625 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VP Divers | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 133.00 | 3 501 133.00 | | 3 501 133.00 |
VW T.V.A. | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 917.00 | 3 076 407.00 | 388 510.00 | 3 464 917.00 |