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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 159.00 | 49 215.00 | 944.00 | 50 159.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 8 378.00 | 671.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 689.00 | 684 391.00 | 313 298.00 | 997 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 363.00 | 732 511.00 | 167 852.00 | 900 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 513.00 | 1 474 495.00 | 670 018.00 | 2 144 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 768.00 | 9 466.00 | 2 710 302.00 | 2 719 768.00 |
BZ Autres créances | 294 053.00 | | 294 053.00 | 294 053.00 |
CF Disponibilités | 738 857.00 | | 738 857.00 | 738 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 917.00 | 9 466.00 | 4 121 451.00 | 4 130 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 431.00 | 1 483 961.00 | 4 791 469.00 | 6 275 431.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 490.00 | | | 500 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DG Autres réserves | 1 178 636.00 | | | 1 178 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 527.00 | | | -187 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 648.00 | | | 1 541 648.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 567.00 | | | 1 137 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 194.00 | | | 1 070 194.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 821.00 | | | 3 197 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 469.00 | | | 4 791 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 591.00 | | | 2 558 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 699 621.00 | | 11 699 621.00 | 11 699 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 621.00 | | 11 699 621.00 | 11 699 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 741.00 | | | 545 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 831.00 | | | 12 316 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 504 358.00 | | | 12 504 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 527.00 | | | -187 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 961.00 | 1 907 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 864.00 | | 235.00 | 232 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 235.00 | | 151 829.00 | 2 201 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 1 485.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 255.00 | 171 076.00 | 444 835.00 | 1 748 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 487.00 | 1 728.00 | | 47 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 768.00 | 169 348.00 | 444 835.00 | 1 700 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 567.00 | 1 137 567.00 | | 1 137 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 170.00 | 1 070 170.00 | | 1 070 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 768.00 | 2 719 768.00 | | 2 719 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 193.00 | 147 963.00 | 639 230.00 | 787 193.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
VP Divers | 294 054.00 | 294 054.00 | | 294 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 569.00 | 3 093 112.00 | 1 457.00 | 3 094 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 822.00 | 2 558 592.00 | 639 230.00 | 3 197 822.00 |