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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 481.00 | 49 813.00 | 1 667.00 | 51 481.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 8 472.00 | 576.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 511.00 | 768 752.00 | 261 758.00 | 1 030 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 649.00 | 691 824.00 | 155 825.00 | 847 649.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 854.00 | 1 518 863.00 | 609 990.00 | 2 128 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 883.00 | | 334 883.00 | 334 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 570.00 | 9 574.00 | 2 803 995.00 | 2 813 570.00 |
BZ Autres créances | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
CF Disponibilités | 787 161.00 | | 787 161.00 | 787 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 672.00 | 9 574.00 | 4 270 097.00 | 4 279 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 526.00 | 1 528 438.00 | 4 880 088.00 | 6 408 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 490.00 | | | 500 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DG Autres réserves | 731 109.00 | | | 731 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 004.00 | | | 352 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 653.00 | | | 1 633 653.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 142.00 | | | 672 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 023.00 | | | 1 285 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 303.00 | | | 1 111 303.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 435.00 | | | 3 171 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 088.00 | | | 4 880 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 241.00 | | | 2 674 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 643 501.00 | | 14 643 501.00 | 14 643 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 643 501.00 | | 14 643 501.00 | 14 643 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 390.00 | | | 164 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 265.00 | | | 14 881 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529 260.00 | | | 14 529 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 004.00 | | | 352 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 102.00 | | 93 974.00 | 1 907 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 38.00 | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 496.00 | 155 324.00 | 110 955.00 | 1 474 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 215.00 | 599.00 | | 49 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 280.00 | 154 725.00 | 110 955.00 | 1 425 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 65 000.00 | 42 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 65 000.00 | 42 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 023.00 | 1 285 023.00 | | 1 285 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 279.00 | 1 111 279.00 | | 1 111 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 571.00 | 2 813 571.00 | | 2 813 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 142.00 | 174 949.00 | 497 194.00 | 672 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 509.00 | 255 509.00 | | 255 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |