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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AP Constructions | 48 866.00 | 7 266.00 | 41 601.00 | 48 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 696.00 | 30 477.00 | 39 220.00 | 69 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 568.00 | 22 431.00 | 19 137.00 | 41 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 649.00 | 79 073.00 | 206 575.00 | 285 649.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BT Marchandises | 177 623.00 | | 177 623.00 | 177 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 442.00 | | 508 442.00 | 508 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 090.00 | 79 073.00 | 715 017.00 | 794 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DH Report à nouveau | -226 711.00 | | | -226 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 228.00 | | | 245 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 465.00 | | | 323 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 746.00 | | | 634 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 017.00 | | | 715 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 821.00 | | | 533 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 653.00 | | 1 644 653.00 | 1 644 653.00 |
FD Production vendue biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 801.00 | | 1 741 801.00 | 1 741 801.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 618.00 | | | 1 923 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 315.00 | | | 1 943 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 403.00 | | 11 046.00 | 284 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 285 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 384.00 | | 10 546.00 | 159 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | 500.00 | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 901.00 | 20 132.00 | 2 961.00 | 61 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | 20 132.00 | 2 961.00 | 43 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 465.00 | 323 465.00 | | 323 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 228.00 | 144 303.00 | 100 925.00 | 245 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 311.00 | 277 072.00 | 14 239.00 | 291 311.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 746.00 | 533 821.00 | 100 925.00 | 634 746.00 |