| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AP Constructions | 48 866.00 | 26 808.00 | 22 058.00 | 48 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 421.00 | 57 563.00 | 10 858.00 | 68 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 37 691.00 | 16 868.00 | 54 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 664.00 | 122 312.00 | 156 353.00 | 278 664.00 |
BT Marchandises | 554 845.00 | 3 754.00 | 551 091.00 | 554 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 708.00 | 3 754.00 | 766 953.00 | 770 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 372.00 | 126 066.00 | 923 306.00 | 1 049 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DH Report à nouveau | -287 784.00 | | | -287 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
DL TOTAL (I) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 657.00 | | | 292 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 291.00 | | | 185 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 045.00 | | | 828 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 306.00 | | | 923 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 388.00 | | | 735 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 463.00 | | 3 985 463.00 | 3 985 463.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 860.00 | | 4 132 860.00 | 4 132 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 899.00 | | | 4 144 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 534.00 | | | 4 088 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 002.00 | | 14 854.00 | 280 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 278 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 942.00 | 171 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 934.00 | | 14 854.00 | 172 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 258.00 | 17 497.00 | 12 443.00 | 117 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 088.00 | 17 417.00 | 12 443.00 | 117 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 3 754.00 | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 3 754.00 | 229.00 | 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 657.00 | 300 000.00 | 83 224.00 | 392 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 509.00 | 262 509.00 | | 262 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 880.00 | 172 880.00 | | 172 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
VC Groupe et associés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 627.00 | 80 438.00 | 14 189.00 | 94 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 045.00 | 735 388.00 | 83 224.00 | 828 045.00 |