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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 170.00 | 80.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AP Constructions | 48 866.00 | 21 921.00 | 26 945.00 | 48 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 696.00 | 52 794.00 | 16 903.00 | 69 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 371.00 | 42 373.00 | 11 998.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 002.00 | 117 258.00 | 162 744.00 | 280 002.00 |
BT Marchandises | 430 578.00 | | 430 578.00 | 430 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 352.00 | 229.00 | 50 123.00 | 50 352.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 838.00 | 229.00 | 660 609.00 | 660 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 839.00 | 117 487.00 | 823 352.00 | 940 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DH Report à nouveau | -307 492.00 | | | -307 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 291.00 | | | 375 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 457.00 | | | 784 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 352.00 | | | 823 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 816.00 | | | 780 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 937.00 | | 449.00 | 303 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 385.00 | 280 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 172 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 380.00 | | 249.00 | 92 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | 200.00 | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 888.00 | 19 854.00 | 24 385.00 | 102 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | 19 685.00 | 5 485.00 | 102 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 028.00 | 214 387.00 | 3 641.00 | 218 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 067.00 | 361 067.00 | | 361 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 494.00 | 57 056.00 | 14 439.00 | 71 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 457.00 | 780 816.00 | 3 641.00 | 784 457.00 |