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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AP Constructions | 48 866.00 | 12 152.00 | 36 714.00 | 48 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 696.00 | 38 061.00 | 31 635.00 | 69 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 856.00 | 31 760.00 | 25 096.00 | 56 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 937.00 | 100 874.00 | 200 063.00 | 300 937.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BT Marchandises | 426 586.00 | | 426 586.00 | 426 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 395.00 | 99.00 | 146 296.00 | 146 395.00 |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CF Disponibilités | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 246.00 | 99.00 | 652 147.00 | 652 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 183.00 | 100 973.00 | 852 210.00 | 953 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DH Report à nouveau | -246 409.00 | | | -246 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 248.00 | | | 441 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 157.00 | | | 765 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 210.00 | | | 852 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 782.00 | | | 694 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 454.00 | | 3 979 454.00 | 3 979 454.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 067.00 | | 4 068 067.00 | 4 068 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 42 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 494.00 | | | 4 152 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 712.00 | | | 4 145 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 649.00 | | 15 290.00 | 285 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | | 15 290.00 | 160 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 073.00 | 21 801.00 | | 79 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 173.00 | 21 801.00 | | 60 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 066.00 | 131 691.00 | 70 375.00 | 202 066.00 |
VI Groupe et associés | 441 248.00 | 441 248.00 | | 441 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 602.00 | 177 363.00 | 14 239.00 | 191 602.00 |
VW T.V.A. | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 157.00 | 694 782.00 | 70 375.00 | 765 157.00 |