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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
AP Constructions | 48 866.00 | 17 039.00 | 31 827.00 | 48 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 696.00 | 45 581.00 | 24 116.00 | 69 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 40 269.00 | 19 587.00 | 59 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 937.00 | 121 788.00 | 182 149.00 | 303 937.00 |
BT Marchandises | 354 544.00 | | 354 544.00 | 354 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 436.00 | 229.00 | 35 207.00 | 35 436.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 935.00 | 229.00 | 507 706.00 | 507 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 872.00 | 122 018.00 | 689 855.00 | 811 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DH Report à nouveau | -239 626.00 | | | -239 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 866.00 | | | -67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 168.00 | | | 409 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 667.00 | | | 670 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 855.00 | | | 689 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 945.00 | | | 632 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 313.00 | | 3 658 313.00 | 3 658 313.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 145.00 | | 3 790 145.00 | 3 790 145.00 |
FM Production stockée | | | -20 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 414.00 | | | 3 831 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 280.00 | | | 3 899 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 866.00 | | | -67 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 939.00 | 3 000.00 | | 300 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 420.00 | 3 000.00 | | 175 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 874.00 | 20 915.00 | | 100 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 20 915.00 | | 81 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 375.00 | 132 653.00 | 37 722.00 | 170 375.00 |
VI Groupe et associés | 409 168.00 | 409 168.00 | | 409 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 803.00 | 70 564.00 | 14 239.00 | 84 803.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 667.00 | 632 945.00 | 37 722.00 | 670 667.00 |