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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 4 236.00 | 3 908.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 240.00 | 14 629.00 | 31 612.00 | 46 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 924.00 | 18 865.00 | 36 060.00 | 54 924.00 |
BT Marchandises | 156 485.00 | 21 585.00 | 134 900.00 | 156 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 011.00 | 21 585.00 | 266 426.00 | 288 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 936.00 | 40 449.00 | 302 486.00 | 342 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 129.00 | 43 889.00 | | 78 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | 34 239.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 119 334.00 | 89 129.00 | | 119 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 123.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 505.00 | 223 517.00 | | 158 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 15 293.00 | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | 44 768.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 152.00 | 283 701.00 | | 183 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 486.00 | 372 829.00 | | 302 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 12 611.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 12 611.00 | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 126.00 | 540.00 | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
ST Autres comptes | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 262.00 | | | 226 262.00 |