| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 028.00 | 7 381.00 | 17 647.00 | 25 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 459.00 | 195.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 804.00 | 134 917.00 | 46 887.00 | 181 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 641.00 | 151 757.00 | 64 884.00 | 216 641.00 |
BT Marchandises | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 597.00 | | 469 597.00 | 469 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 238.00 | 151 757.00 | 534 481.00 | 686 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 888.00 | 169 540.00 | | 211 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 42 348.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 265 506.00 | 222 888.00 | | 265 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 634.00 | 247 221.00 | | 130 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 37 841.00 | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | 26 808.00 | | 97 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 975.00 | 311 871.00 | | 268 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 481.00 | 534 758.00 | | 534 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 975.00 | | | 268 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 109.00 | | 6 863.00 | 213 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 216 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 191 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | 2 415.00 | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 416.00 | | 4 373.00 | 190 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 75.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 224.00 | 43 865.00 | 3 332.00 | 111 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 224.00 | 36 484.00 | 3 332.00 | 111 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 11 345.00 | 155.00 | 11 500.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |