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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 8 242.00 | 1 411.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 274.00 | 63 307.00 | 111 967.00 | 175 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 007.00 | 71 549.00 | 113 458.00 | 185 007.00 |
BT Marchandises | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 480.00 | | 350 480.00 | 350 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 487.00 | 71 549.00 | 463 938.00 | 535 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 116.00 | 108 334.00 | | 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | 29 782.00 | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 180 540.00 | 149 116.00 | | 180 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 019.00 | 290 593.00 | | 231 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 22 372.00 | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 074.00 | 29 748.00 | | 29 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 802.00 | | |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 398.00 | 354 462.00 | | 283 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 938.00 | 503 578.00 | | 463 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 354 462.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 119.00 | | 25 195.00 | 165 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 185 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 184 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 769.00 | | 25 195.00 | 164 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 41 340.00 | 5 036.00 | 35 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | 41 340.00 | 5 036.00 | 35 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941.00 | 11 861.00 | 80.00 | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |