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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 8 877.00 | 777.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 763.00 | 102 347.00 | 78 416.00 | 180 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 109.00 | 111 224.00 | 101 885.00 | 213 109.00 |
BT Marchandises | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 236.00 | | 434 236.00 | 434 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 345.00 | 111 224.00 | 536 121.00 | 647 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 540.00 | 138 116.00 | | 169 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 31 424.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 222 888.00 | 180 540.00 | | 222 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 221.00 | 231 019.00 | | 247 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 23 304.00 | | 37 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 171.00 | 29 074.00 | | 28 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 233.00 | 283 398.00 | | 313 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 121.00 | 463 938.00 | | 536 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 007.00 | | 28 102.00 | 185 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 927.00 | | 5 489.00 | 184 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 549.00 | 39 674.00 | 111 224.00 | 71 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 549.00 | 39 674.00 | 111 224.00 | 71 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 255.00 | 41 175.00 | 80.00 | 41 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |