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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 028.00 | 15 723.00 | 9 305.00 | 25 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 094.00 | 163 101.00 | 29 993.00 | 193 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 931.00 | 188 478.00 | 39 452.00 | 227 931.00 |
BT Marchandises | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 654.00 | | 527 654.00 | 527 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 584.00 | 188 478.00 | 567 106.00 | 755 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 506.00 | 211 888.00 | | 254 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | 42 618.00 | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 265 506.00 | | 307 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 244.00 | 130 634.00 | | 100 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 139.00 | 40 556.00 | | 42 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 328.00 | 97 786.00 | | 117 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 710.00 | 268 975.00 | | 259 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 106.00 | 534 481.00 | | 567 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 710.00 | 268 975.00 | | 259 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 641.00 | | 11 290.00 | 216 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 458.00 | | 11 290.00 | 191 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 757.00 | 36 722.00 | | 151 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 8 343.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 376.00 | 28 379.00 | | 144 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 598.00 | 17 443.00 | 155.00 | 17 598.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |