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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
AP Constructions | 7 073.00 | 6 508.00 | 564.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 2 919.00 | 4 128.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 863.00 | 27 682.00 | 36 181.00 | 63 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 935.00 | 37 385.00 | 1 478 550.00 | 1 515 935.00 |
BT Marchandises | 239 261.00 | 8 637.00 | 230 623.00 | 239 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CF Disponibilités | 364 090.00 | | 364 090.00 | 364 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 284.00 | 8 637.00 | 705 647.00 | 714 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 219.00 | 46 022.00 | 2 184 197.00 | 2 230 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 965.00 | 8 639.00 | | 136 965.00 |
DG Autres réserves | 200 934.00 | 164 146.00 | | 200 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 392.00 | 165 114.00 | | 172 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 950.00 | 1 707 558.00 | | 1 879 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 366.00 | 38 090.00 | | 22 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 4 807.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 691.00 | 146 744.00 | | 183 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 161.00 | 189 586.00 | | 98 161.00 |
EA Autres dettes | | 21 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 246.00 | 401 200.00 | | 304 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 197.00 | 2 108 758.00 | | 2 184 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 220.00 | 378 847.00 | | 293 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 837.00 | | 36 098.00 | 1 479 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 818.00 | | 2 167.00 | 75 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 875.00 | | 33 931.00 | 130 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 403.00 | 10 982.00 | | 26 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 10 982.00 | | 26 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | 323.00 | | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 323.00 | | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 323.00 | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 367.00 | 11 340.00 | 11 027.00 | 22 367.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 593.00 | 110 933.00 | 3 660.00 | 114 593.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 247.00 | 293 220.00 | 11 027.00 | 304 247.00 |