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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
AP Constructions | 7 073.00 | 6 960.00 | 113.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 098.00 | 4 886.00 | 9 212.00 | 14 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 191.00 | 36 760.00 | 56 430.00 | 93 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 317.00 | 48 881.00 | 1 342 435.00 | 1 391 317.00 |
BT Marchandises | 263 385.00 | 10 454.00 | 252 930.00 | 263 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CF Disponibilités | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 523.00 | 10 454.00 | 864 068.00 | 874 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 840.00 | 59 336.00 | 2 206 504.00 | 2 265 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
DG Autres réserves | 212 789.00 | 247 341.00 | | 212 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 012.00 | 102 413.00 | | 197 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 425.00 | 1 856 379.00 | | 1 916 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 11 034.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 36.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 180 576.00 | | 205 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 448.00 | 82 822.00 | | 82 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 078.00 | 274 469.00 | | 290 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 504.00 | 2 169 449.00 | | 2 206 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 285.00 | | 49 783.00 | 1 549 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 766.00 | | 3 810.00 | 193 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 766.00 | 13 985.00 | 1 391 317.00 | 193 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 985.00 | 114 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 625.00 | | 49 723.00 | 78 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 516.00 | | 60.00 | 197 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 797.00 | 14 070.00 | 13 985.00 | 48 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 14 070.00 | 13 985.00 | 48 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VB T. V. A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 199.00 | 116 389.00 | 3 810.00 | 120 199.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |