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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 6 390.00 | 6 413.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 49 259.00 | 50 187.00 | 99 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 205.00 | 55 924.00 | 1 333 281.00 | 1 389 205.00 |
BT Marchandises | 294 281.00 | 10 394.00 | 283 886.00 | 294 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 417.00 | | 259 417.00 | 259 417.00 |
CF Disponibilités | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 431.00 | 10 394.00 | 923 036.00 | 933 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 636.00 | 66 319.00 | 2 256 317.00 | 2 322 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
DG Autres réserves | 272 835.00 | 212 789.00 | | 272 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 628.00 | 197 012.00 | | 125 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 087.00 | 1 916 425.00 | | 1 905 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 207.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 947.00 | 205 725.00 | | 234 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 648.00 | 82 448.00 | | 114 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 229.00 | 290 078.00 | | 351 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 317.00 | 2 206 504.00 | | 2 256 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 229.00 | 290 079.00 | | 351 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 317.00 | | 6 256.00 | 1 391 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 1 389 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 112 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 363.00 | | 6 256.00 | 114 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 882.00 | 15 410.00 | 8 368.00 | 48 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | 15 410.00 | 8 368.00 | 48 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 455.00 | | 60.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | | 60.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | | 60.00 | 10 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 948.00 | 234 948.00 | | 234 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 000.00 | 108 190.00 | 3 810.00 | 112 000.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |