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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 8 778.00 | 4 025.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 61 763.00 | 38 866.00 | 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 388.00 | 70 816.00 | 1 319 571.00 | 1 390 388.00 |
BT Marchandises | 290 764.00 | 16 434.00 | 274 330.00 | 290 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
CF Disponibilités | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 061.00 | 16 434.00 | 948 627.00 | 965 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 450.00 | 87 251.00 | 2 268 198.00 | 2 355 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
DG Autres réserves | 261 497.00 | 272 835.00 | | 261 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | 125 628.00 | | 126 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 912.00 | 1 905 087.00 | | 1 894 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 1 633.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 591.00 | 234 947.00 | | 234 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 972.00 | 114 648.00 | | 137 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 285.00 | 351 229.00 | | 373 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 198.00 | 2 256 317.00 | | 2 268 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 285.00 | 351 230.00 | | 373 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 206.00 | | 1 183.00 | 1 389 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 251.00 | | 1 183.00 | 112 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 14 892.00 | | 55 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 650.00 | 14 892.00 | | 55 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 395.00 | 6 040.00 | | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 6 040.00 | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 6 040.00 | | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 478.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 429.00 | 98 619.00 | 3 810.00 | 102 429.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 286.00 | 373 286.00 | | 373 286.00 |