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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
AP Constructions | 7 073.00 | 6 771.00 | 301.00 | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 4 291.00 | 2 755.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 503.00 | 37 458.00 | 27 045.00 | 64 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 284.00 | 48 796.00 | 1 500 488.00 | 1 549 284.00 |
BT Marchandises | 241 910.00 | 14 642.00 | 227 267.00 | 241 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BZ Autres créances | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CF Disponibilités | 295 773.00 | | 295 773.00 | 295 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 603.00 | 14 642.00 | 668 961.00 | 683 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 888.00 | 63 439.00 | 2 169 449.00 | 2 232 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
DG Autres réserves | 247 341.00 | 200 934.00 | | 247 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 413.00 | 172 392.00 | | 102 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 379.00 | 1 879 950.00 | | 1 856 379.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 22 366.00 | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 576.00 | 183 691.00 | | 180 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 98 161.00 | | 82 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 469.00 | 304 246.00 | | 274 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 449.00 | 2 184 197.00 | | 2 169 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 935.00 | | 33 350.00 | 1 515 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 145.00 | | | 1 273 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | | 640.00 | 77 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 806.00 | | 32 710.00 | 164 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 385.00 | 11 412.00 | | 37 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 11 412.00 | | 37 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 638.00 | 14 643.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 14 643.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 14 643.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -531.00 | | | -531.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 5 024.00 | 2 782.00 | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 669.00 | 145 919.00 | 3 750.00 | 149 669.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 470.00 | 271 688.00 | 2 782.00 | 274 470.00 |