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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 002.00 | 493.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045.00 | 4 752.00 | 6 293.00 | 11 045.00 |
BT Marchandises | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 342.00 | 2 738.00 | 40 604.00 | 43 342.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 054.00 | 2 738.00 | 345 315.00 | 348 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671.00 | 7 490.00 | 355 181.00 | 362 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | 28 258.00 | -1.00 | | 28 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733.00 | 29 746.00 | | -75 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012.00 | 79 746.00 | | 4 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 573.00 | 2 818.00 | | 3 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 573.00 | 2 818.00 | | 3 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 52 258.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682.00 | 156 507.00 | | 172 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | 26 957.00 | | 26 216.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 270.00 | 286 081.00 | | 347 270.00 |
ED (V) | 326.00 | 727.00 | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181.00 | 369 371.00 | | 355 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270.00 | 286 081.00 | | 347 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 551.00 | 809 219.00 | 1 330 770.00 | 521 551.00 |
FG Production vendue services | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 017.00 | 809 219.00 | 1 344 235.00 | 535 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183.00 | 1 153 666.00 | | 1 360 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916.00 | 1 123 920.00 | | 1 435 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 733.00 | 29 746.00 | | -75 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 1 163.00 | | 3 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 163.00 | | 1 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 818.00 | 3 573.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 6 311.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 573.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644.00 | 249 644.00 | | 249 644.00 |