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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | 271.00 | 615.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 886.00 | 271.00 | 615.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 416.00 | | 248 416.00 | 248 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 762.00 | 271.00 | 254 491.00 | 254 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | -26 488.00 | -47 475.00 | | -26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 796.00 | 20 987.00 | | 37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 62 795.00 | 25 000.00 | | 62 795.00 |
DP Provisions pour risques | 5 460.00 | 1 012.00 | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 460.00 | 1 012.00 | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 1 546.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 067.00 | 93 888.00 | | 185 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 19 497.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | | 170 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 221.00 | 284 994.00 | | 186 221.00 |
ED (V) | 14.00 | 8 337.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 491.00 | 319 343.00 | | 254 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 221.00 | 284 994.00 | | 186 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 208.00 | 250 781.00 | 322 989.00 | 72 208.00 |
FG Production vendue services | | 6 808.00 | 6 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 208.00 | 257 589.00 | 329 797.00 | 72 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 295.00 | 892 201.00 | | 348 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 499.00 | 871 213.00 | | 310 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 796.00 | 20 987.00 | | 37 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245.00 | | 886.00 | 5 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | | 886.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 271.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 271.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012.00 | 5 460.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 5 460.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |