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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 862.00 | 24.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 886.00 | 862.00 | 24.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BZ Autres créances | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 206 403.00 | | 206 403.00 | 206 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 496.00 | | 784 496.00 | 784 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 791.00 | 862.00 | 787 929.00 | 788 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | -24 259.00 | 9 418.00 | | -24 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | -33 677.00 | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 99 783.00 | 29 118.00 | | 99 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 408.00 | 24 115.00 | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | 24 115.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 81.00 | | 1 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 864.00 | 435 410.00 | | 629 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 892.00 | 467.00 | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 1 731.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 706.00 | 437 689.00 | | 654 706.00 |
ED (V) | 30 032.00 | 34.00 | | 30 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 929.00 | 490 956.00 | | 787 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 880.00 | 1 318 536.00 | 1 359 416.00 | 40 880.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | 59 350.00 | 59 391.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 921.00 | 1 377 886.00 | 1 418 807.00 | 40 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 723.00 | 9 590.00 | | 46 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 723.00 | 9 590.00 | | 46 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 546.00 | -9 590.00 | | -43 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 331.00 | 486 867.00 | | 1 452 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 667.00 | 520 544.00 | | 1 381 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 665.00 | -33 677.00 | | 70 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886.00 | | | 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 295.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 295.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 115.00 | 3 408.00 | 24 115.00 | 24 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 115.00 | 3 408.00 | 24 115.00 | 24 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 408.00 | 18 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 864.00 | 629 864.00 | | 629 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 061.00 | 652 061.00 | | 652 061.00 |