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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 566.00 | 319.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 886.00 | 566.00 | 319.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
BZ Autres créances | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CF Disponibilités | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 421.00 | | 472 421.00 | 472 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 522.00 | 566.00 | 490 956.00 | 491 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 1 487.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 9 418.00 | -26 487.00 | | 9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 677.00 | 37 795.00 | | -33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 29 118.00 | 62 795.00 | | 29 118.00 |
DP Provisions pour risques | 24 114.00 | 5 459.00 | | 24 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 114.00 | 5 459.00 | | 24 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 249.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 410.00 | 185 066.00 | | 435 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 905.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 689.00 | 186 221.00 | | 437 689.00 |
ED (V) | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 956.00 | 254 490.00 | | 490 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 935.00 | 372 932.00 | 439 867.00 | 66 935.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 7 329.00 | 7 529.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 135.00 | 380 261.00 | 447 396.00 | 67 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 866.00 | 348 295.00 | | 486 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 543.00 | 310 499.00 | | 520 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 677.00 | 37 795.00 | | -33 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886.00 | | | 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 295.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 295.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 459.00 | 24 115.00 | 5 459.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 24 115.00 | 5 459.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 214.00 | 5 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 410.00 | 295 410.00 | 140 000.00 | 435 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 216.00 | 270 216.00 | | 270 216.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 689.00 | 297 689.00 | 140 000.00 | 437 689.00 |