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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886.00 | 886.00 | 8 000.00 | 8 886.00 |
BT Marchandises | 837 367.00 | | 837 367.00 | 837 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CF Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 201.00 | | 1 063 201.00 | 1 063 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 295.00 | 886.00 | 1 082 409.00 | 1 083 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 377.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 783.00 | -24 259.00 | | 44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 70 665.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 117 969.00 | 99 783.00 | | 117 969.00 |
DP Provisions pour risques | 11 208.00 | 3 408.00 | | 11 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 208.00 | 3 408.00 | | 11 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 1 004.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 222.00 | 629 864.00 | | 753 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 14 892.00 | | 28 304.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 6 301.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 780.00 | 654 706.00 | | 899 780.00 |
ED (V) | 53 452.00 | 30 032.00 | | 53 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 409.00 | 787 929.00 | | 1 082 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 407.00 | 1 597 488.00 | 1 773 895.00 | 176 407.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | 12 849.00 | 13 350.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 908.00 | 1 610 337.00 | 1 787 245.00 | 176 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 3 177.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 3 177.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 46 723.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 327.00 | 46 723.00 | | 108 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 892.00 | -43 546.00 | | -106 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 10 502.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 806.00 | 1 452 331.00 | | 1 793 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 620.00 | 1 381 667.00 | | 1 775 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 186.00 | 70 665.00 | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886.00 | | 8 000.00 | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 24.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 24.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 408.00 | 11 208.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 11 208.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
UG ‐ Financières | | 11 208.00 | 3 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 222.00 | 753 222.00 | | 753 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 492.00 | 142 492.00 | 8 000.00 | 150 492.00 |
VW T.V.A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 779.00 | 899 779.00 | | 899 779.00 |