| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 899.00 | 1 047 353.00 | 127 545.00 | 1 174 899.00 |
AN Terrains | 58 189.00 | 5 063.00 | 53 126.00 | 58 189.00 |
AP Constructions | 983 316.00 | 76 542.00 | 906 773.00 | 983 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087 875.00 | 5 506 450.00 | 1 581 424.00 | 7 087 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 440.00 | 1 032 844.00 | 680 595.00 | 1 713 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350 126.00 | 7 668 255.00 | 3 681 870.00 | 11 350 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830 184.00 | 747 416.00 | 4 082 768.00 | 4 830 184.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645 743.00 | 189 984.00 | 1 455 758.00 | 1 645 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 014.00 | 15 409.00 | 322 605.00 | 338 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 430.00 | 15 595.00 | 5 845 835.00 | 5 861 430.00 |
BZ Autres créances | 2 751 494.00 | | 2 751 494.00 | 2 751 494.00 |
CF Disponibilités | 1 537 030.00 | | 1 537 030.00 | 1 537 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 119 675.00 | 968 405.00 | 16 151 269.00 | 17 119 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 470 280.00 | 8 636 660.00 | 19 833 619.00 | 28 470 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 090.00 | 5 599 090.00 | | 5 599 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 575.00 | 422 575.00 | | 422 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 758.00 | 67 990.00 | | 156 758.00 |
DG Autres réserves | 56 436.00 | 32 035.00 | | 56 436.00 |
DH Report à nouveau | 2 921 915.00 | 1 259 735.00 | | 2 921 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 074.00 | 1 775 349.00 | | 1 578 074.00 |
DK Provisions réglementées | 428 814.00 | 429 899.00 | | 428 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 163 666.00 | 9 586 675.00 | | 11 163 666.00 |
DP Provisions pour risques | 312 882.00 | 572 069.00 | | 312 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 349.00 | 467 198.00 | | 432 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 232.00 | 1 039 268.00 | | 745 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 226.00 | 634 042.00 | | 849 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 096.00 | 12 024.00 | | 139 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 874.00 | 3 709 835.00 | | 3 714 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 367.00 | 2 713 963.00 | | 2 604 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 514.00 | 284 784.00 | | 241 514.00 |
EA Autres dettes | 367 699.00 | 353 309.00 | | 367 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 916 778.00 | 7 749 482.00 | | 7 916 778.00 |
ED (V) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 619.00 | 18 375 426.00 | | 19 833 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 742.00 | 7 250 491.00 | | 7 133 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 126 931.00 | 13 621 883.00 | 28 748 814.00 | 15 126 931.00 |
FG Production vendue services | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 232 505.00 | 13 621 883.00 | 28 854 389.00 | 15 232 505.00 |
FM Production stockée | | | 110 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 349 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 514 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 348 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 973.00 | |
GE Autres charges | | | 168 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 847 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 493.00 | 100 855.00 | | 109 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 005.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 502.00 | 4 103.00 | | 11 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 383.00 | 201 259.00 | | 155 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 885.00 | 205 363.00 | | 166 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 729.00 | 35 025.00 | | 40 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | 4 103.00 | | 9 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 645.00 | 80 404.00 | | 101 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 308.00 | 119 533.00 | | 152 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 576.00 | 85 829.00 | | 14 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 079.00 | 146 927.00 | | 104 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 364.00 | -183 824.00 | | -220 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 584 575.00 | 31 863 783.00 | | 30 584 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 006 500.00 | 30 088 434.00 | | 29 006 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 074.00 | 1 775 349.00 | | 1 578 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647 844.00 | | | 9 647 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 350 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 086 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 678.00 | | | 1 074 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 166.00 | | | 8 484 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 835.00 | 619 156.00 | 67 736.00 | 7 116 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 078.00 | 563 559.00 | 67 736.00 | 6 125 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 899.00 | 101 646.00 | 102 730.00 | 429 899.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 269.00 | 246 452.00 | 540 489.00 | 1 039 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 540.00 | 262.00 | 42 992.00 | 995 540.00 |
6T Sur comptes clients | 20 832.00 | 2 201.00 | 7 437.00 | 20 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 372.00 | 2 463.00 | 50 429.00 | 1 016 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 540.00 | 350 561.00 | 693 648.00 | 2 485 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 227.00 | 205 288.00 | 570 579.00 | 849 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928 455.00 | 6 928 455.00 | | 6 928 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 895.00 | 8 628 642.00 | 24 253.00 | 8 741 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 682.00 | 7 133 743.00 | 570 579.00 | 7 777 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |