| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 489.00 | 1 275 924.00 | 52 565.00 | 1 328 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
AN Terrains | 76 218.00 | 41 310.00 | 34 908.00 | 76 218.00 |
AP Constructions | 1 762 812.00 | 831 010.00 | 931 803.00 | 1 762 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832 811.00 | 8 123 361.00 | 1 709 451.00 | 9 832 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 813.00 | 1 579 507.00 | 649 306.00 | 2 228 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 216.00 | | 400 216.00 | 400 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 794 627.00 | 11 851 111.00 | 3 943 516.00 | 15 794 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007 559.00 | 436 411.00 | 5 571 148.00 | 6 007 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 142.00 | 149 311.00 | 2 629 831.00 | 2 779 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 514.00 | 23 395.00 | 632 119.00 | 655 514.00 |
BT Marchandises | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314 415.00 | 47 954.00 | 7 266 461.00 | 7 314 415.00 |
BZ Autres créances | 8 188 595.00 | | 8 188 595.00 | 8 188 595.00 |
CF Disponibilités | 3 160 118.00 | | 3 160 118.00 | 3 160 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 430 880.00 | 657 071.00 | 27 773 809.00 | 28 430 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 226 039.00 | 12 508 182.00 | 31 717 856.00 | 44 226 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 090.00 | 5 599 090.00 | | 5 599 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 576.00 | 422 576.00 | | 422 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 123.00 | 433 816.00 | | 502 123.00 |
DG Autres réserves | 231 914.00 | 208 378.00 | | 231 914.00 |
DH Report à nouveau | 9 308 331.00 | 8 034 043.00 | | 9 308 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 938.00 | 1 366 131.00 | | 1 451 938.00 |
DK Provisions réglementées | 171 799.00 | 290 902.00 | | 171 799.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687 771.00 | 16 354 935.00 | | 17 687 771.00 |
DP Provisions pour risques | 986 947.00 | 665 103.00 | | 986 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 116.00 | 602 679.00 | | 610 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 062.00 | 1 267 782.00 | | 1 597 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 551.00 | 4 854 122.00 | | 4 164 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 599.00 | 166 594.00 | | 105 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 172.00 | 4 324 476.00 | | 4 494 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378 547.00 | 4 064 044.00 | | 3 378 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 877.00 | 138 963.00 | | 161 877.00 |
EA Autres dettes | 125 308.00 | 255 772.00 | | 125 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 430 054.00 | 13 803 970.00 | | 12 430 054.00 |
ED (V) | 2 970.00 | 506.00 | | 2 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 717 856.00 | 31 427 193.00 | | 31 717 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 333 253.00 | 9 573 550.00 | | 9 333 253.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 106.00 | 19 745.00 | 56 851.00 | 37 106.00 |
FD Production vendue biens | 15 391 333.00 | 18 806 056.00 | 34 197 389.00 | 15 391 333.00 |
FG Production vendue services | 578 062.00 | 382 101.00 | 960 164.00 | 578 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 502.00 | 19 207 902.00 | 35 214 405.00 | 16 006 502.00 |
FM Production stockée | | | -33 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 624 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 706 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 713.00 | |
GE Autres charges | | | 89 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 172 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 282.00 | 278 698.00 | | 201 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 715.00 | 2 390.00 | | 2 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 128.00 | 121 668.00 | | 119 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 326.00 | 121 668.00 | | 190 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 626.00 | 2 948.00 | | 244 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 426.00 | 2 948.00 | | 247 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 100.00 | 118 720.00 | | -57 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 512.00 | 96 322.00 | | 53 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 426.00 | 121 273.00 | | -30 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 924 971.00 | 35 988 512.00 | | 36 924 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 473 034.00 | 34 622 381.00 | | 35 473 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 937.00 | 1 366 130.00 | | 1 451 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 852 706.00 | | 831 213.00 | 14 852 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 683 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 300 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 572.00 | | 84 479.00 | 1 298 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 554 134.00 | | 746 734.00 | 13 554 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933 130.00 | 917 980.00 | | 10 933 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 534.00 | 19 390.00 | | 1 256 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676 596.00 | 898 590.00 | | 9 676 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 902.00 | 26.00 | 119 129.00 | 290 902.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 781.00 | 723 846.00 | 394 565.00 | 1 267 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 626.00 | | 153 509.00 | 762 626.00 |
6T Sur comptes clients | 24 914.00 | 47 954.00 | 24 914.00 | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 540.00 | 47 954.00 | 178 423.00 | 787 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 223.00 | 771 826.00 | 692 117.00 | 2 346 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 172.00 | 4 494 172.00 | | 4 494 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 732.00 | 3 665 732.00 | | 3 665 732.00 |
UP Prêts | 98 704.00 | 9 220.00 | | 98 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 314 415.00 | 7 235 935.00 | 78 580.00 | 7 314 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188 595.00 | 8 188 595.00 | | 8 188 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 675 964.00 | 15 508 000.00 | 78 580.00 | 15 675 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 904.00 | 8 159 904.00 | | 8 159 904.00 |