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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 014.00 | 1 177 201.00 | 79 813.00 | 1 257 014.00 |
AN Terrains | 64 695.00 | 18 431.00 | 46 264.00 | 64 695.00 |
AP Constructions | 1 587 544.00 | 328 481.00 | 1 259 063.00 | 1 587 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 618.00 | 6 379 401.00 | 1 866 217.00 | 8 245 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 495.00 | 1 264 804.00 | 713 691.00 | 1 978 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 631.00 | 9 168 318.00 | 4 755 312.00 | 13 923 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805 022.00 | 617 624.00 | 4 187 398.00 | 4 805 022.00 |
BN En cours de production de biens | 2 029 577.00 | 91 524.00 | 1 938 053.00 | 2 029 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 418.00 | 59 039.00 | 450 378.00 | 509 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446 232.00 | 18 628.00 | 7 427 604.00 | 7 446 232.00 |
BZ Autres créances | 3 774 116.00 | | 3 774 116.00 | 3 774 116.00 |
CF Disponibilités | 757 628.00 | | 757 628.00 | 757 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 426 496.00 | 786 816.00 | 18 639 680.00 | 19 426 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 350 203.00 | 9 955 134.00 | 23 395 069.00 | 33 350 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 090.00 | 5 599 090.00 | | 5 599 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 575.00 | 422 575.00 | | 422 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 580.00 | 235 662.00 | | 313 580.00 |
DG Autres réserves | 143 165.00 | 100 981.00 | | 143 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 814 785.00 | 4 376 542.00 | | 5 814 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 089.00 | 1 558 345.00 | | 1 099 089.00 |
DK Provisions réglementées | 497 030.00 | 500 335.00 | | 497 030.00 |
DL TOTAL (I) | 13 889 316.00 | 12 793 532.00 | | 13 889 316.00 |
DP Provisions pour risques | 630 549.00 | 560 790.00 | | 630 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 135.00 | 413 315.00 | | 498 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 685.00 | 974 106.00 | | 1 128 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 981.00 | 2 514 513.00 | | 2 053 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 814.00 | 4 677 351.00 | | 3 072 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 593.00 | 3 002 306.00 | | 2 980 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 378.00 | | |
EA Autres dettes | 269 398.00 | 346 278.00 | | 269 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376 788.00 | 10 734 834.00 | | 8 376 788.00 |
ED (V) | 278.00 | 542.00 | | 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 395 069.00 | 24 503 016.00 | | 23 395 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367 317.00 | 9 641 302.00 | | 7 367 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 213.00 | 1 154 323.00 | | 666 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 419 888.00 | 16 849 864.00 | 32 269 752.00 | 15 419 888.00 |
FG Production vendue services | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 527 662.00 | 16 849 864.00 | 32 377 526.00 | 15 527 662.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 485 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 877 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 392 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 815.00 | |
GE Autres charges | | | 159 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 493 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 039.00 | 122 913.00 | | 139 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 823.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 076.00 | 126 236.00 | | 104 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 33 415.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 682.00 | 70 801.00 | | 80 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 758.00 | 230 453.00 | | 195 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 377.00 | 366 322.00 | | 77 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 228.00 | 397 238.00 | | 79 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 430.00 | -166 784.00 | | 116 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 432.00 | 93 673.00 | | -8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 728 866.00 | 33 198 806.00 | | 33 728 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 629 777.00 | 31 640 460.00 | | 32 629 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 089.00 | 1 558 345.00 | | 1 099 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 023.00 | | 1 210 985.00 | 12 630 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 578.00 | 1 800.00 | 13 834 630.00 | -4 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | 1 257 014.00 | 12 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 505.00 | 1 800.00 | 12 577 616.00 | -17 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 952.00 | | 44 135.00 | 1 199 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 430 071.00 | | 1 166 850.00 | 11 430 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382 629.00 | 785 689.00 | | 8 382 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 416.00 | 61 785.00 | | 1 115 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267 213.00 | 723 904.00 | | 7 267 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 335.00 | 77 377.00 | 80 682.00 | 500 335.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 107.00 | 218 891.00 | 64 313.00 | 974 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 981.00 | 1 044 510.00 | 888 059.00 | 2 053 981.00 |