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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 370.00 | 1 228 400.00 | 54 970.00 | 1 283 370.00 |
AN Terrains | 64 694.00 | 25 577.00 | 39 117.00 | 64 694.00 |
AP Constructions | 1 655 270.00 | 489 677.00 | 1 165 592.00 | 1 655 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212 817.00 | 6 901 562.00 | 2 311 254.00 | 9 212 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 887.00 | 1 379 129.00 | 662 757.00 | 2 041 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 554 151.00 | 10 024 347.00 | 4 529 804.00 | 14 554 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539 747.00 | 719 565.00 | 4 820 182.00 | 5 539 747.00 |
BN En cours de production de biens | 2 484 368.00 | 132 648.00 | 2 351 720.00 | 2 484 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 403.00 | 36 875.00 | 558 528.00 | 595 403.00 |
BT Marchandises | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945 700.00 | 23 728.00 | 7 921 972.00 | 7 945 700.00 |
BZ Autres créances | 6 618 422.00 | | 6 618 422.00 | 6 618 422.00 |
CF Disponibilités | 1 794 583.00 | | 1 794 583.00 | 1 794 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 121 507.00 | 912 816.00 | 24 208 691.00 | 25 121 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 678 658.00 | 10 937 163.00 | 28 741 494.00 | 39 678 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 090.00 | 5 599 090.00 | | 5 599 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 575.00 | 422 575.00 | | 422 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 535.00 | 313 580.00 | | 368 535.00 |
DG Autres réserves | 177 182.00 | 143 165.00 | | 177 182.00 |
DH Report à nouveau | 6 824 903.00 | 5 814 785.00 | | 6 824 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 616.00 | 1 099 089.00 | | 1 305 616.00 |
DK Provisions réglementées | 409 621.00 | 497 030.00 | | 409 621.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107 524.00 | 13 889 316.00 | | 15 107 524.00 |
DP Provisions pour risques | 659 050.00 | 630 549.00 | | 659 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 808.00 | 498 135.00 | | 524 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 859.00 | 1 128 685.00 | | 1 183 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 138.00 | 2 053 981.00 | | 3 871 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 371.00 | 3 072 814.00 | | 4 806 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 538.00 | 2 980 593.00 | | 3 207 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
EA Autres dettes | 276 517.00 | 269 398.00 | | 276 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 449 282.00 | 8 376 788.00 | | 12 449 282.00 |
ED (V) | 827.00 | 278.00 | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 741 494.00 | 23 395 069.00 | | 28 741 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219 222.00 | 7 367 317.00 | | 11 219 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366 999.00 | 666 213.00 | | 2 366 999.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 736.00 | 71 988.00 | 148 725.00 | 76 736.00 |
FD Production vendue biens | 15 646 286.00 | 17 895 006.00 | 33 541 293.00 | 15 646 286.00 |
FG Production vendue services | 484 309.00 | 303 534.00 | 787 844.00 | 484 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 207 332.00 | 18 270 530.00 | 34 477 862.00 | 16 207 332.00 |
FM Production stockée | | | 540 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 406 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 610 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 156 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 888 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 725.00 | |
GE Autres charges | | | 49 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 927 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 337.00 | 139 039.00 | | 171 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 2 208.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 198.00 | 80 682.00 | | 106 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 198.00 | 195 758.00 | | 106 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -662.00 | 1 951.00 | | -662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 789.00 | 77 377.00 | | 18 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 79 328.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 070.00 | 116 430.00 | | 88 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 818.00 | -8 432.00 | | 143 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 539 246.00 | 33 728 866.00 | | 36 539 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 233 629.00 | 32 629 777.00 | | 35 233 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 616.00 | 1 099 089.00 | | 1 305 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834 630.00 | | 630 522.00 | 13 834 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 465 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 181 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 014.00 | | 26 356.00 | 1 257 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577 616.00 | | 604 166.00 | 12 577 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168 318.00 | 856 028.00 | | 9 168 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 201.00 | 51 199.00 | | 1 177 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 117.00 | 804 829.00 | | 7 991 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 030.00 | 18 789.00 | 106 198.00 | 497 030.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 685.00 | 435 723.00 | 380 550.00 | 1 128 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 715.00 | 454 512.00 | 486 748.00 | 1 625 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 138.00 | 2 701 126.00 | 1 005 833.00 | 3 871 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |