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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 371.00 | 1 256 535.00 | 33 836.00 | 1 290 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
AN Terrains | 76 218.00 | 33 012.00 | 43 206.00 | 76 218.00 |
AP Constructions | 1 705 346.00 | 657 198.00 | 1 048 147.00 | 1 705 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504 949.00 | 7 499 588.00 | 2 005 360.00 | 9 504 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 613.00 | 1 486 798.00 | 604 814.00 | 2 091 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 009.00 | | 176 009.00 | 176 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953 708.00 | 10 933 131.00 | 4 020 577.00 | 14 953 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508 743.00 | 559 165.00 | 4 949 578.00 | 5 508 743.00 |
BN En cours de production de biens | 2 676 988.00 | 152 618.00 | 2 524 370.00 | 2 676 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 747.00 | 50 843.00 | 744 904.00 | 795 747.00 |
BT Marchandises | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 193.00 | 24 914.00 | 7 588 280.00 | 7 613 193.00 |
BZ Autres créances | 6 603 826.00 | | 6 603 826.00 | 6 603 826.00 |
CF Disponibilités | 4 761 801.00 | | 4 761 801.00 | 4 761 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 180 235.00 | 787 540.00 | 27 392 696.00 | 28 180 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 147 864.00 | 11 720 671.00 | 31 427 193.00 | 43 147 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 090.00 | 5 599 090.00 | | 5 599 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 576.00 | 422 576.00 | | 422 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 816.00 | 368 535.00 | | 433 816.00 |
DG Autres réserves | 208 378.00 | 177 182.00 | | 208 378.00 |
DH Report à nouveau | 8 034 043.00 | 6 824 903.00 | | 8 034 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 131.00 | 1 305 617.00 | | 1 366 131.00 |
DK Provisions réglementées | 290 902.00 | 409 622.00 | | 290 902.00 |
DL TOTAL (I) | 16 354 935.00 | 15 107 525.00 | | 16 354 935.00 |
DP Provisions pour risques | 665 103.00 | 659 051.00 | | 665 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 679.00 | 524 809.00 | | 602 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 782.00 | 1 183 860.00 | | 1 267 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 122.00 | 3 871 138.00 | | 4 854 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 594.00 | 60 049.00 | | 166 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 476.00 | 4 806 372.00 | | 4 324 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064 044.00 | 3 207 538.00 | | 4 064 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 963.00 | 227 668.00 | | 138 963.00 |
EA Autres dettes | 255 772.00 | 276 518.00 | | 255 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 803 970.00 | 12 449 283.00 | | 13 803 970.00 |
ED (V) | 506.00 | 828.00 | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 427 193.00 | 28 741 495.00 | | 31 427 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 573 550.00 | 11 219 222.00 | | 9 573 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 367 000.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 208 378.00 | | | 208 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 397.00 | 46 721.00 | 172 119.00 | 125 397.00 |
FD Production vendue biens | 14 944 916.00 | 18 209 907.00 | 33 154 824.00 | 14 944 916.00 |
FG Production vendue services | 400 119.00 | 326 171.00 | 726 291.00 | 400 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 470 433.00 | 18 582 801.00 | 34 053 235.00 | 15 470 433.00 |
FM Production stockée | | | 392 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 856 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 850 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 970.00 | |
GE Autres charges | | | 86 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 314 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 698.00 | 171 337.00 | | 278 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 390.00 | 510.00 | | 2 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 668.00 | 106 198.00 | | 121 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 668.00 | 106 198.00 | | 121 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | 18 789.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 18 127.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 720.00 | 88 070.00 | | 118 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 322.00 | 106 490.00 | | 96 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 273.00 | 143 818.00 | | 121 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 988 512.00 | 36 539 246.00 | | 35 988 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 381.00 | 35 233 629.00 | | 34 622 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 130.00 | 1 305 616.00 | | 1 366 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554 152.00 | | 400 582.00 | 14 554 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 14 953 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 13 554 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 370.00 | | 15 202.00 | 1 283 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 181 782.00 | | 373 378.00 | 13 181 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 12 002.00 | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024 346.00 | 909 810.00 | 1 026.00 | 10 024 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 400.00 | 28 134.00 | | 1 228 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795 946.00 | 881 676.00 | 1 026.00 | 8 795 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 622.00 | 2 948.00 | 121 668.00 | 409 622.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 858.00 | 336 891.00 | 252 968.00 | 1 183 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 480.00 | 339 839.00 | 374 636.00 | 1 593 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 854 121.00 | 790 295.00 | 3 958 510.00 | 4 854 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 121.00 | 790 295.00 | 3 958 510.00 | 4 854 121.00 |