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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 1 897.00 | 3 883.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 780.00 | 1 897.00 | 513 883.00 | 515 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 212.00 | 1 897.00 | 681 315.00 | 683 212.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 889.00 | 4 823.00 | | 6 889.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 91 639.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 660.00 | 41 313.00 | | 124 660.00 |
DL TOTAL (I) | 642 435.00 | 647 775.00 | | 642 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 950.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 17 222.00 | | 34 537.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 905.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 881.00 | 20 237.00 | | 38 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 315.00 | 668 012.00 | | 681 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 166.00 | 208 106.00 | | 294 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 506.00 | 166 794.00 | | 169 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 660.00 | 41 313.00 | | 124 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 613.00 | | 1 167.00 | 514 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | 1 167.00 | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 1 024.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 1 024.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |