| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 2 869.00 | 454.00 | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 12 687.00 | 4 157.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 45 323.00 | 9 091.00 | 54 414.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 932.00 | 60 880.00 | 135 052.00 | 195 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926.00 | 11 713.00 | 17 213.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 410 585.00 | | 410 585.00 | 410 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 220.00 | 11 713.00 | 454 507.00 | 466 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 152.00 | 72 593.00 | 589 560.00 | 662 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 662.00 | 97 573.00 | | -152 662.00 |
DL TOTAL (I) | 512 539.00 | 762 774.00 | | 512 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 991.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 173.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 14 146.00 | | 73 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 021.00 | 15 310.00 | | 77 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 560.00 | 778 084.00 | | 589 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 038.00 | 462 000.00 | | 285 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 701.00 | 364 427.00 | | 437 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 662.00 | 97 573.00 | | -152 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 780.00 | | 168 802.00 | 515 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 350.00 | 510 000.00 | 21 350.00 | -21 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 350.00 | 510 000.00 | 195 932.00 | -21 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | 68 802.00 | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 55 680.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 55 680.00 | | 5 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 565.00 | 2 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 981.00 | 14 565.00 | 194 833.00 | 191 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 981.00 | 14 565.00 | 194 833.00 | 191 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 191 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 348.00 | 30 998.00 | 21 350.00 | 52 348.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |