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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 5 199.00 | 581.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 780.00 | 197 180.00 | 318 600.00 | 515 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 385 576.00 | | 385 576.00 | 385 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 264.00 | 197 180.00 | 778 084.00 | 975 264.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | 191 981.00 | 318 019.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 573.00 | 59 239.00 | | 97 573.00 |
DL TOTAL (I) | 762 774.00 | 724 440.00 | | 762 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 2 839.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 169.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 15 388.00 | | 14 146.00 |
EA Autres dettes | | 18 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 310.00 | 37 235.00 | | 15 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 084.00 | 761 675.00 | | 778 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 000.00 | 227 286.00 | | 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 427.00 | 168 047.00 | | 364 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 573.00 | 59 239.00 | | 97 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 780.00 | | | 515 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 1 032.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 032.00 | | 4 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |