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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 4 167.00 | 1 613.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 780.00 | 4 167.00 | 511 613.00 | 515 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CF Disponibilités | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 841.00 | 4 167.00 | 761 675.00 | 765 841.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | 81 435.00 | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | 73 766.00 | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 724 440.00 | 716 201.00 | | 724 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 6 338.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 12 468.00 | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 4 133.00 | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 235.00 | 23 107.00 | | 37 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 675.00 | 739 308.00 | | 761 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 286.00 | 220 997.00 | | 227 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 047.00 | 147 231.00 | | 168 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 239.00 | 73 766.00 | | 59 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 780.00 | | | 515 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 1 032.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 1 032.00 | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |