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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 3 135.00 | 2 645.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 780.00 | 3 135.00 | 512 645.00 | 515 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 443.00 | 3 135.00 | 739 308.00 | 742 443.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 6 889.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 81 435.00 | 886.00 | | 81 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | 124 660.00 | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 716 201.00 | 642 435.00 | | 716 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 1 894.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 34 537.00 | | 12 468.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 2 449.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 107.00 | 38 881.00 | | 23 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 308.00 | 681 315.00 | | 739 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -105.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 997.00 | 294 166.00 | | 220 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 231.00 | 169 506.00 | | 147 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 766.00 | 124 660.00 | | 73 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 780.00 | | | 515 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |