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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 047 376.00 | | 26 047 376.00 | 26 047 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662 900.00 | | 28 662 900.00 | 28 662 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 086.00 | | 503 086.00 | 503 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 682.00 | | 780 682.00 | 780 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 581.00 | | 29 443 581.00 | 29 443 581.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 353.00 | 1 034 353.00 | | 1 034 353.00 |
DH Report à nouveau | 402 531.00 | -38 769.00 | | 402 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 799.00 | 441 300.00 | | 515 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 539.00 | 1 442 740.00 | | 1 958 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 458 944.00 | 26 019 691.00 | | 23 458 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 099.00 | 3 716 004.00 | | 4 014 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 200.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 485 043.00 | 29 749 995.00 | | 27 485 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 443 581.00 | 31 192 735.00 | | 29 443 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 547.00 | 1 219 790.00 | | 1 662 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 748.00 | 778 490.00 | | 1 146 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 799.00 | 441 300.00 | | 515 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 323 681.00 | | | 29 323 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 781.00 | 28 662 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 781.00 | 28 662 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323 681.00 | | | 29 323 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014 099.00 | | | 4 014 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 047 376.00 | | | 26 047 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 086.00 | | | 503 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 177 218.00 | 612 568.00 | 28 564 650.00 | 29 177 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 485 043.00 | 1 207 335.00 | 4 952 576.00 | 27 485 043.00 |