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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 468 088.00 | | 20 468 088.00 | 20 468 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 075 551.00 | | 22 075 551.00 | 22 075 551.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 900.00 | | 473 900.00 | 473 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 365.00 | | 474 365.00 | 474 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 355.00 | | 23 222 355.00 | 23 222 355.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 672 438.00 | | 672 438.00 | 672 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 094.00 | 1 200 028.00 | | 1 313 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 347.00 | 581 546.00 | | 630 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 882.00 | 1 788 015.00 | | 1 949 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 266 142.00 | 22 682 451.00 | | 21 266 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 302.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 232.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | | 1 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 272 473.00 | 22 689 513.00 | | 21 272 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 222 355.00 | 24 477 528.00 | | 23 222 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 000.00 | 1 285 641.00 | | 1 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 653.00 | 704 095.00 | | 579 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 347.00 | 581 546.00 | | 630 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196 579.00 | | 102 478.00 | 23 196 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223 505.00 | 22 075 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 505.00 | 22 075 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 196 579.00 | | 102 478.00 | 23 196 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 468 088.00 | | 20 468 088.00 | 20 468 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607 464.00 | | 1 607 464.00 | 1 607 464.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266 142.00 | 1 425 491.00 | 5 721 717.00 | 21 266 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 438.00 | 44 952.00 | 627 486.00 | 672 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 748 455.00 | 45 418.00 | 22 703 037.00 | 22 748 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 272 473.00 | 1 431 822.00 | 5 721 717.00 | 21 272 473.00 |