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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 439 213.00 | | 24 439 213.00 | 24 439 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 944 198.00 | | 25 944 198.00 | 25 944 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
CF Disponibilités | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 494.00 | | 411 494.00 | 411 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 163 111.00 | | 27 163 111.00 | 27 163 111.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 807 418.00 | | 807 418.00 | 807 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 466 007.00 | 917 744.00 | | 466 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 517.00 | 352 492.00 | | 762 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 965.00 | 1 276 678.00 | | 1 234 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 905.00 | 27 693 470.00 | | 25 912 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 249 782.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 100.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 928 145.00 | 27 944 351.00 | | 25 928 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 163 111.00 | 29 221 030.00 | | 27 163 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 951.00 | 1 949 586.00 | | 1 469 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 434.00 | 1 597 094.00 | | 707 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 517.00 | 352 492.00 | | 762 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 656 619.00 | | | 26 656 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 420.00 | 25 944 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 420.00 | 25 944 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 656 619.00 | | | 26 656 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 439 213.00 | | 24 439 213.00 | 24 439 213.00 |
VB T. V. A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 619 295.00 | 1 469 227.00 | 5 746 498.00 | 25 619 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 930.00 | 892 732.00 | 25 944 198.00 | 26 836 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 928 145.00 | 1 778 077.00 | 5 746 498.00 | 25 928 145.00 |