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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 151 633.00 | | 25 151 633.00 | 25 151 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 656 619.00 | | 26 656 619.00 | 26 656 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 269 865.00 | | 269 865.00 | 269 865.00 |
CF Disponibilités | 1 435 576.00 | | 1 435 576.00 | 1 435 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 411.00 | | 2 564 411.00 | 2 564 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 221 030.00 | | 29 221 030.00 | 29 221 030.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 852 371.00 | | 852 371.00 | 852 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 034 353.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 917 744.00 | 402 531.00 | | 917 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 492.00 | 515 799.00 | | 352 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 678.00 | 1 958 539.00 | | 1 276 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 693 470.00 | 23 458 944.00 | | 27 693 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 014 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 782.00 | 12 000.00 | | 249 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 944 351.00 | 27 485 043.00 | | 27 944 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 030.00 | 29 443 581.00 | | 29 221 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 586.00 | 1 662 547.00 | | 1 949 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 094.00 | 1 146 748.00 | | 1 597 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 492.00 | 515 799.00 | | 352 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 662 900.00 | | | 28 662 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006 281.00 | 26 656 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006 281.00 | 26 656 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 662 900.00 | | | 28 662 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 782.00 | 249 782.00 | | 249 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 151 633.00 | | | 25 151 633.00 |
VB T. V. A. | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 785 454.00 | 1 128 836.00 | 26 656 618.00 | 27 785 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 944 351.00 | 2 325 056.00 | 5 778 644.00 | 27 944 351.00 |