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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 938 075.00 | | 22 938 075.00 | 22 938 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443 061.00 | | 24 443 061.00 | 24 443 061.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 567 510.00 | | 567 510.00 | 567 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 839 726.00 | | 25 839 726.00 | 25 839 726.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 762 466.00 | | 762 466.00 | 762 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 891 464.00 | 466 007.00 | | 891 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 508.00 | 762 517.00 | | 778 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 414.00 | 1 234 965.00 | | 1 676 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 152 516.00 | 25 912 905.00 | | 24 152 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 5 996.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 2 260.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | | 6 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 163 312.00 | 25 928 145.00 | | 24 163 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839 726.00 | 27 163 111.00 | | 25 839 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -44 952.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -596 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -596 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 711.00 | 1 469 951.00 | | 1 450 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 203.00 | 707 434.00 | | 672 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 508.00 | 762 517.00 | | 778 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 944 198.00 | | | 25 944 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 138.00 | 24 443 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 138.00 | 24 443 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 944 198.00 | | | 25 944 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 938 075.00 | | 22 938 075.00 | 22 938 075.00 |
VB T. V. A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 150 068.00 | 1 472 272.00 | 5 738 829.00 | 24 150 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 272 216.00 | 111 765.00 | 25 160 451.00 | 25 272 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 163 312.00 | 1 485 516.00 | 5 738 829.00 | 24 163 312.00 |