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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 671 410.00 | 171 531.00 | 23 499 879.00 | 23 671 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 538.00 | | 1 193 538.00 | 1 193 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 894 948.00 | 171 531.00 | 24 723 417.00 | 24 894 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 839.00 | | 603 839.00 | 603 839.00 |
BZ Autres créances | 409 465.00 | | 409 465.00 | 409 465.00 |
CF Disponibilités | 2 030 102.00 | | 2 030 102.00 | 2 030 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 119.00 | | 3 044 119.00 | 3 044 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 066.00 | 171 531.00 | 27 767 535.00 | 27 939 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 678.00 | -15 214.00 | | -38 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 544.00 | -23 464.00 | | 182 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497 812.00 | 341 266.00 | | 4 497 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 679.00 | 339 589.00 | | 4 678 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686 416.00 | 11 641 262.00 | | 12 686 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422 744.00 | 5 692 671.00 | | 6 422 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 370.00 | 1 513 584.00 | | 319 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 509 384.00 | 3 535 000.00 | | 3 509 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 088 857.00 | 22 382 517.00 | | 23 088 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 767 535.00 | 22 722 106.00 | | 27 767 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 770 344.00 | 11 469 793.00 | | 10 770 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 343.00 | 294 003.00 | | 561 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 799.00 | 317 467.00 | | 378 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 544.00 | -23 464.00 | | 182 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 574 266.00 | | 24 089 373.00 | 21 574 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 768 691.00 | | 24 894 948.00 | 20 768 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 768 691.00 | | 24 864 948.00 | 20 768 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 574 266.00 | | 24 059 373.00 | 21 574 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 768 691.00 | | | 20 768 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 744.00 | 6 422 744.00 | | 6 422 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 509 384.00 | 3 509 384.00 | | 3 509 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 839.00 | | | 603 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686 416.00 | 367 903.00 | 12 318 513.00 | 12 686 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 045 153.00 | | | -1 045 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 304.00 | 1 013 304.00 | 30 000.00 | 1 043 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 088 857.00 | 10 770 344.00 | 12 318 513.00 | 23 088 857.00 |