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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 374 152.00 | 7 372 044.00 | 31 002 109.00 | 38 374 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 464 758.00 | 7 372 044.00 | 31 092 715.00 | 38 464 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 109.00 | 40 503.00 | 1 313 606.00 | 1 354 109.00 |
BZ Autres créances | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CF Disponibilités | 772 008.00 | | 772 008.00 | 772 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 931.00 | 40 503.00 | 2 296 428.00 | 2 336 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 801 689.00 | 7 412 547.00 | 33 389 142.00 | 40 801 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 67.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 521.00 | 910 825.00 | | 705 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116 760.00 | 7 472 224.00 | | 7 116 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 303.00 | 8 423 815.00 | | 7 863 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 330 950.00 | 17 539 010.00 | | 16 330 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 066.00 | 5 221 099.00 | | 5 440 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 046.00 | 476 908.00 | | 631 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 186.00 | 371 790.00 | | 299 186.00 |
EA Autres dettes | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740 982.00 | 2 894 568.00 | | 2 740 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 525 840.00 | 26 503 375.00 | | 25 525 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 389 142.00 | 34 927 190.00 | | 33 389 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 448 979.00 | 10 172 425.00 | | 10 448 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 225.00 | | 5 036 225.00 | 5 036 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 225.00 | | 5 036 225.00 | 5 036 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 464.00 | 450 591.00 | | 355 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 464.00 | 450 591.00 | | 355 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 892.00 | 450 591.00 | | 241 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 863.00 | 276 692.00 | | 181 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 604.00 | 5 578 104.00 | | 5 617 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 083.00 | 4 667 280.00 | | 4 912 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 521.00 | 910 825.00 | | 705 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 918.00 | 173 020.00 | | 203 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 464 758.00 | | | 38 464 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 464 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 434 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 434 758.00 | | | 38 434 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 711.00 | 1 561 333.00 | 7 372 044.00 | 5 810 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810 711.00 | 1 561 333.00 | 7 372 044.00 | 5 810 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440 066.00 | 5 440 066.00 | | 5 440 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 046.00 | 631 046.00 | | 631 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740 982.00 | 2 740 982.00 | | 2 740 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 109.00 | 1 354 109.00 | | 1 354 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330 950.00 | 1 254 090.00 | 5 511 223.00 | 16 330 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 060.00 | | | 1 208 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 922.00 | 1 564 922.00 | 30 000.00 | 1 594 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 525 840.00 | 10 448 979.00 | 5 511 223.00 | 25 525 840.00 |