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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 283 662.00 | 1 330 663.00 | 27 952 999.00 | 29 283 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 970 488.00 | | 8 970 488.00 | 8 970 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359 149.00 | 1 330 663.00 | 37 028 487.00 | 38 359 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 489.00 | | 1 174 489.00 | 1 174 489.00 |
BZ Autres créances | 754 981.00 | | 754 981.00 | 754 981.00 |
CF Disponibilités | 1 720 532.00 | | 1 720 532.00 | 1 720 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 001.00 | | 3 650 001.00 | 3 650 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 009 150.00 | 1 330 663.00 | 40 678 488.00 | 42 009 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -38 678.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 389.00 | 182 544.00 | | 876 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 294 791.00 | 4 497 812.00 | | 5 294 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 890.00 | 4 678 679.00 | | 6 211 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736 640.00 | 12 686 416.00 | | 21 736 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269 000.00 | 6 422 744.00 | | 7 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 863.00 | 319 370.00 | | 1 188 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 611.00 | 150 944.00 | | 409 611.00 |
EA Autres dettes | 506 737.00 | | | 506 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355 746.00 | 3 509 384.00 | | 3 355 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 466 598.00 | 23 088 857.00 | | 34 466 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 678 488.00 | 27 767 535.00 | | 40 678 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 519 277.00 | | | 13 519 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 524.00 | | 3 737 524.00 | 3 737 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 524.00 | | 3 737 524.00 | 3 737 524.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 132.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 405.00 | 32 526.00 | | 209 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 405.00 | 32 526.00 | | 209 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 405.00 | 32 526.00 | | 209 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 564.00 | 50 304.00 | | 314 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 932.00 | 561 343.00 | | 3 946 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 544.00 | 378 799.00 | | 3 070 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 389.00 | 182 544.00 | | 876 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 894 948.00 | | | 24 894 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 359 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 254 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 864 948.00 | | | 24 864 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 531.00 | 1 159 132.00 | | 171 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 1 159 132.00 | | 171 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 863.00 | 1 188 863.00 | | 1 188 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775 737.00 | 7 775 737.00 | | 7 775 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355 746.00 | 3 355 746.00 | | 3 355 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 489.00 | | | 1 174 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 735 532.00 | 788 211.00 | 10 888 938.00 | 21 735 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 958 105.00 | | | 11 958 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 814.00 | | | 2 956 814.00 |
VP Divers | 754 981.00 | | | 754 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 469.00 | 2 034 469.00 | | 2 034 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 466 598.00 | 13 519 277.00 | 10 888 938.00 | 34 466 598.00 |