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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266 152.00 | 2 845 139.00 | 35 421 013.00 | 38 266 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 344 130.00 | 2 845 139.00 | 35 498 991.00 | 38 344 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 187.00 | | 747 187.00 | 747 187.00 |
BZ Autres créances | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CF Disponibilités | 2 019 614.00 | | 2 019 614.00 | 2 019 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 726.00 | | 2 891 726.00 | 2 891 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 235 856.00 | 2 845 139.00 | 38 390 717.00 | 41 235 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 561.00 | 876 389.00 | | 750 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 378 613.00 | 5 294 791.00 | | 7 378 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169 891.00 | 6 211 890.00 | | 8 169 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 822 169.00 | 21 736 640.00 | | 19 822 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507 157.00 | 7 269 000.00 | | 6 507 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 650.00 | 1 188 863.00 | | 470 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 690.00 | 409 611.00 | | 218 690.00 |
EA Autres dettes | | 506 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 202 160.00 | 3 355 746.00 | | 3 202 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 220 827.00 | 34 466 598.00 | | 30 220 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 390 717.00 | 40 678 488.00 | | 38 390 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 519 995.00 | 13 519 277.00 | | 11 519 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 1 108.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
FG Production vendue services | 4 941 755.00 | | 4 941 755.00 | 4 941 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 970.00 | | 5 063 970.00 | 5 063 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 254.00 | 209 405.00 | | 372 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 254.00 | 209 405.00 | | 372 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 245.00 | 209 405.00 | | 372 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 414.00 | 314 564.00 | | 241 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 288.00 | 3 946 932.00 | | 5 649 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 728.00 | 3 070 544.00 | | 4 898 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 561.00 | 876 389.00 | | 750 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 812.00 | 16 806.00 | | 212 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359 149.00 | | 9 030 468.00 | 38 359 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045 488.00 | 38 344 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970 488.00 | 38 314 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 254 149.00 | | 9 030 468.00 | 38 254 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 663.00 | 1 514 476.00 | | 1 330 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 663.00 | 1 514 476.00 | | 1 330 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 650.00 | 470 650.00 | | 470 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507 157.00 | 6 507 157.00 | | 6 507 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 202 160.00 | 3 202 160.00 | | 3 202 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 187.00 | 747 187.00 | | 747 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821 913.00 | 1 121 081.00 | 4 925 846.00 | 19 821 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 794.00 | | | 1 865 794.00 |
VP Divers | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 112.00 | 872 112.00 | 30 000.00 | 902 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 220 827.00 | 11 519 995.00 | 4 925 846.00 | 30 220 827.00 |